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搜索资源列表

  1. wbmanage

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  2. 银行业技术外包风险管理,论文质量很高,系统地阐述了金融业技术外包的过程管理!-banking technology outsourcing risk management, high quality papers, systematically expounded on the financial and technical outsourcing process management!
  3. 所属分类:技术管理

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:215023
    • 提供者:fdsafdsa
  1. PortVaR

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  2. 统计工具软件,用于金融,保险,银行等领域进行VAR风险估计计算-statistical tools software for the financial, insurance, banking and other fields, the risk estimates calculated VAR
  3. 所属分类:数学计算/工程计算

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:288597
    • 提供者:tlb
  1. riskquantify-0.7.6

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  2. 风险财务控制库 Risk Quantify is an open source financial library, with a focus on managing the risk of financial instruments. The aim of this project is to provide people working in the financial industry with a good base to use in building their ow
  3. 所属分类:金融证券系统

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:1341355
    • 提供者:balife
  1. QuantLib-1.0

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  2. 一款高质量的C++金融类库,包含定价,交易,风险管理等,-A quantitative finance C++ library for modeling, pricing, trading, and risk management in real-life. A cross-platform free/open-source tool for derivatives and financial engineering.
  3. 所属分类:Finance-Stock software system

    • 发布日期:2017-05-20
    • 文件大小:5697939
    • 提供者:NeilCeon
  1. esear

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  2. 金融危机前后世界主要股票指数的金融风险_基于t分布的实证研究-Before and after the financial crisis, the world' s major stock index of financial risk _ empirical research based on the t-distribution
  3. 所属分类:software engineering

    • 发布日期:2017-05-03
    • 文件大小:1032169
    • 提供者:
  1. VaRest

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  2. 通过构建对角平滑和指数平滑的方法,进行金融风险值得计算。-By building on the corner smoothing and exponential smoothing method, the calculation of financial risk worth.
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-04
    • 文件大小:717
    • 提供者:keke
  1. MonteCarlo

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  2. MonteCarlo是金融风险中经典的概率分布算法-MonteCarlo is a financial risk in the classical probability distribution algorithm
  3. 所属分类:MPI

    • 发布日期:2017-05-06
    • 文件大小:1393642
    • 提供者:王杉杉
  1. main

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  2. Financial risk analysis on Matlab monte carlo simulation, stock index simulation for geometric Brownian motion, GBM.
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-10
    • 文件大小:1148
    • 提供者:taowenwu
  1. cp_fixed

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  2. 股票指数模拟为几何布朗运动,GBM。 参数有五个: s0,dt(time step),均值,标准差,到期时间T; 利用子函数进行10万条轨道的monte carlo 模拟到期日(3个月)的指数点数,从而估计在买入信号出现后,3个月后的损益情况,主要用来估算VAR-Financial risk analysis on Matlab monte carlo simulation, stock index simulation for geometric Brownian motio
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-03-27
    • 文件大小:2620
    • 提供者:taowenwu
  1. StockPaths

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  2. 股票指数模拟为几何布朗运动,GBM。 参数有五个: s0,dt(time step),均值,标准差,到期时间T; 利用子函数进行10万条轨道的monte carlo 模拟到期日(3个月)的指数点数,从而估计在买入信号出现后,3个月后的损益情况,主要用来估算VAR-Financial risk analysis on Matlab monte carlo simulation, stock index simulation for geometric Brownian motio
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-03
    • 文件大小:677
    • 提供者:taowenwu
  1. Risk_Workshop_CN2012

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  2. 金融风险量化分析 通过已有金融数据分析近期金融市场风险-Financial risk quantitative analysis of the recent financial market risk through existing financial data analysis
  3. 所属分类:金融证券系统

    • 发布日期:2013-09-24
    • 文件大小:820211
    • 提供者:YU LIU
  1. 333

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  2. 代写论文,代写硕士论文,代写毕业论文 财务风险控制,更多论文http://bysjaid.2008red.com/-Write papers, master s thesis to write, to write thesis Financial risk control, more papers http://bysjaid.2008red.com/
  3. 所属分类:File Formats

    • 发布日期:2017-04-23
    • 文件大小:31380
    • 提供者:李昕
  1. portfolio-simulation

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  2. 书籍源码: Financial Risk Modelling and Portfolio Optimisation with R ch10. Portfolio simulation EX1-5 Data generation, Function for estimating moments, Estimates for data processes, Minimum-variance optimisations,Descr iptive statistics of returns
  3. 所属分类:source in ebook

    • 发布日期:2017-04-13
    • 文件大小:2225
    • 提供者:Yu Wang
  1. copulafit

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  2. Copulafit是一种集成多组数据,求出联合分布的函数,在金融风险度量中有广泛应用。-Copulafit is an integrated set of data, find the joint distribution function, there is a wide range of applications in financial risk metrics.
  3. 所属分类:Other systems

    • 发布日期:2017-04-15
    • 文件大小:7300
    • 提供者:何溯源
  1. tcopulafit

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  2. tcopula函数的M文件,tcopula由于其尖峰厚尾的特性更广泛应用于金融风险度量中。-tcopula function M-file, tcopula due to the characteristics of its fat tail is more widely used in financial risk metrics.
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-13
    • 文件大小:2238
    • 提供者:何溯源
  1. 1

    0下载:
  2. Anthony Saunders Credit Risk Measurement New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, 1st Edition Bielecki T.R., Rutkowski M. Credit Risk Modeling, Valuation and Hedging Bogie Ozdemir; Peter Miu Basel II implementation a guide to developin
  3. 所属分类:数值算法/人工智能

    • 发布日期:2017-12-25
    • 文件大小:16288768
    • 提供者:simon5
  1. Valuation Of Cash Flows

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  2. Valuation Of Cash Flows through Investment Analysis
  3. 所属分类:金融证券系统

    • 发布日期:2018-01-05
    • 文件大小:64512
    • 提供者:TraderDave
  1. VaRcode

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  2. 这些代码是Matlab中的关于var风险价值的一些代码,对于金融风险度量非常的有用。(These codes are some of the code in Matlab about the value of var variability and are very useful for measuring financial risk)
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2018-01-07
    • 文件大小:314368
    • 提供者:唉人好累66
  1. Risk Parity code

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  2. 金融工程risk parity,非常牛逼的一段代码。可以用于计算portfolio(Financial engineering risk parity, a very powerful piece of code. It can be used to calculate portfolio)
  3. 所属分类:其他

    • 发布日期:2018-01-09
    • 文件大小:1024
    • 提供者:hutou2014
  1. chapter_4

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  2. FINANCIAL MANAGMENT EBOOK
  3. 所属分类:其他

    • 发布日期:2018-04-20
    • 文件大小:169984
    • 提供者:khaneya
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